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2022-08-23 17:09:48 13373

摘要: 1 LPR降息今天先说光伏一体化组件。通威采用低价策略使得原先坚守的逻辑有所弱化,这导致了周五的大跌。整体的观点可以从短、中、长两个维度来分析。短期而言,利空突发必然带来一定的抛压,比如周五放量大跌,属于羊群效应,大家都不知道最后的结果怎...

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LPR降息

今天先说光伏一体化组件。通威采用低价策略使得原先坚守的逻辑有所弱化,这导致了周五的大跌。整体的观点可以从短、中、长两个维度来分析。

短期而言,利空突发必然带来一定的抛压,比如周五放量大跌,属于羊群效应,大家都不知道最后的结果怎么样,只要有机构先跑就会引发跟风盘。

原计划是今天如果有红盘的机会,可以考虑减仓出来等更低的支撑点,实际上开盘-5%之后,团长就说这个位置就没有必要了,因为距离说团长的比较悲观的第二支撑位很接近了。

中长期而言,必然是加速淘汰尾部小公司,加速提高龙头公司集中度。要知道,整个光伏产业链,最不怕打价格战的就是一体化组件龙头公司,这帮人都是在光伏行业20多年厮杀过来的,对于成本的管控力是极强的。

当然,最核心的还是光伏需求,只要需求强势,供给端的格局实际上影响不大,就好像处于一列高速行驶的高铁上,只要上车了,在车厢里面呆着,至于你在车厢里的速度根本就不重要。

如果需求不行,那整个光伏的投资逻辑都不行,这种状态下,就选择放弃。这么说应该很明白了吧大家。

早上央妈送温暖,一年期LPR下调至3.65%,此前为3.70%;五年期LPR下调至4.3%,此前为4.45%,下调15bp。这是上周央妈MLF降息之后市场预期的操作。目前还是稳经济的动作。流动性持续宽松的环境下,更有利于成长股攻城拔寨。

对于周五被光伏带下来的智能化、军工等板块今天实现反弹。目前智能化里面,智能座舱的三家公司中报业绩都是OK的。智能化整体业绩OK,估计暴雷的可能性不大。

华阳+长城双双涨停,应该是长城汽车这边芯片出了一些利好,压制长城的就是缺芯片,不然整车产业链其他小伙伴都创新高了,就去年的大龙头在低位不动。华阳的第一大客户就是长城,二者联动关系。重点还是守住自己心爱的小票票,该出手时就要出手。

新能源车里面,上游材料的隔膜、高镍、LPF最近都受到一个相似的传言利空打压,导致最近特别能跌,但是利空消化之后,继续看反弹,弹起来估计也还可以。锂电池环节的盈利修复预期更好一些,本周会出锂电池环节的逻辑拆解视频,详细地分析锂电环节的逻辑:盈利拐点+全球化出海,会成为关键。

对于白酒板块,观点很明确,目前的调整幅度是ok的,也是在等中报落地之后再重点考虑做中秋国庆的预期。白酒一般都是会提前打重点节日的预期。

2

AR/VR分析

消费电子里面,近期AR、VR热度开始起来了。实际上就是苹果的第一代AR产品已经在立讯开始生产了。消费电子持续低迷,期待AR能够出来拉一波需求,刺激一下整个板块的情绪。

VR设备进入加速放量期,光学组件迎来发展机遇:据智研咨询预测,2021+年全球VR+头显出货量达+1095万台,2024+年有望达到2631+万台;据+IDC+数据,2021+年中国+VR+出货量为+138+万台。

随着中国市场潜力不断激发,2025+年有望达到+1162+万台。由于消费者对无绳化、便携化的需求,VR+一体机成为+VR+终端设备的主流趋势。光学组件作为+VR+设备的重要组成部分,将迎来快速发展机遇。

目前华为(VRGlass)、松下(MeganeX)、HTC(Vive+Flow)、创维(Pancake+1)、苹果(VR/MR+头显)、Meta(Cambria)已经或有望即将推出采用+Pancake方案的头显,预计在科技巨头的引领下,Pancake+方案在未来将得到更广泛的应用。

VR+光学设备的关键环节,技术壁垒较高,目前仅歌尔股份、立讯精密、舜宇等少数厂商可提供高性能光学方案VR+代工领域从整机到零部件一体化业务不久的立讯精密、歌尔股份,具备光学膜组供货能力的三利谱,vr一体机的创维数字等公司有深度的产业链布局。

又是干货满满的一天,来点个赞看看哪些小伙伴看懂了?没看懂的朋友们要多看几遍,关注团长,让我们一起组团增长!


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